宏利中债1-5年国开债指数A (011234.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理高春梅沈乔旸基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0458元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4348 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中债1-5年国开债指数C |
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宏利中债1-5年国开债指数A(011234) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 18.44万元 | 0.15% | 6.15万元 | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 80.58万元 | 0.15% | 26.86万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 41.97万元 | 0.15% | 13.99万元 | 0.05% |
| 2024-06-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |