宏利中债1-5年国开债指数A (011234.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0465元 (2026-02-13) 基金经理高春梅沈乔旸管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3909 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中债1-5年国开债指数C |
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宏利中债1-5年国开债指数A(011234) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0.0006 元 | 2.21亿 | 13.26万元 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.0052 元 | 1.49亿 | 77.63万元 | 0.50% | 1.50% |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.0056 元 | 2.21亿 | 123.68万元 | 0.53% | |
| 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0.005 元 | 3.98亿 | 198.76万元 | 0.47% | |
| 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0.0047 元 | 5.26亿 | 247.13万元 | 0.45% | 1.54% |
| 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0.0043 元 | 4.01亿 | 172.34万元 | 0.41% | |
| 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0.0039 元 | 4.01亿 | 156.32万元 | 0.37% | |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.0031 元 | 10.33亿 | 320.36万元 | 0.30% | |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0.0025 元 | 1,205.13万 | 3.01万元 | 0.24% | 1.18% |
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 0.0022 元 | 1,279.79万 | 2.82万元 | 0.21% | |
| 2023-04-20 | 2023-04-20 | 0.0073 元 | 1,517.49万 | 11.08万元 | 0.72% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |