创金合信数字经济主题股票C(011230) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.0582元 | 2.0582元 |
| 2026-09-03 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2026-09-02 | 2.0943元 | 2.0943元 |
| 2026-09-01 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2026-08-31 | 2.1901元 | 2.1901元 |
| 2026-08-28 | 2.1618元 | 2.1618元 |
| 2026-08-27 | 2.2198元 | 2.2198元 |
| 2026-08-26 | 2.1349元 | 2.1349元 |
| 2026-08-25 | 2.1358元 | 2.1358元 |
| 2026-08-24 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-08-21 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-08-20 | 2.1748元 | 2.1748元 |
| 2026-08-19 | 2.1603元 | 2.1603元 |
| 2026-08-18 | 2.3591元 | 2.3591元 |
| 2026-08-17 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-08-14 | 2.2741元 | 2.2741元 |
| 2026-08-13 | 2.2187元 | 2.2187元 |
| 2026-08-12 | 2.2284元 | 2.2284元 |
| 2026-08-11 | 2.1662元 | 2.1662元 |
| 2026-08-10 | 2.1586元 | 2.1586元 |
| 2026-08-07 | 2.1884元 | 2.1884元 |
| 2026-08-06 | 2.1049元 | 2.1049元 |
| 2026-08-05 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-08-04 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2026-08-03 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-07-31 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-07-30 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-07-29 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-07-28 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-07-27 | 2.1784元 | 2.1784元 |
| 2026-07-24 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-07-23 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2026-07-22 | 2.1939元 | 2.1939元 |
| 2026-07-21 | 2.2557元 | 2.2557元 |
| 2026-07-20 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2026-07-17 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2026-07-16 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2026-07-15 | 2.3957元 | 2.3957元 |
| 2026-07-14 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-07-13 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-07-10 | 2.4961元 | 2.4961元 |
| 2026-07-09 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2026-07-08 | 2.4551元 | 2.4551元 |
| 2026-07-07 | 2.4713元 | 2.4713元 |
| 2026-07-06 | 2.4877元 | 2.4877元 |
| 2026-07-03 | 2.5281元 | 2.5281元 |
| 2026-07-02 | 2.5523元 | 2.5523元 |
| 2026-07-01 | 2.7252元 | 2.7252元 |
| 2026-06-30 | 2.7575元 | 2.7575元 |
| 2026-06-29 | 2.6655元 | 2.6655元 |