创金合信数字经济主题股票C (011230.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0196元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率14.07% (2146 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信数字经济主题股票(011229) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
创金合信数字经济主题股票C(011230) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2026-05-21 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-05-20 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2026-05-19 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-05-18 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-05-15 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2026-05-14 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-05-13 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-05-12 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-05-11 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-05-08 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2026-05-07 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-05-06 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-04-30 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-04-29 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-04-28 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-04-27 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-04-24 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-04-23 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-04-22 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-04-21 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-04-20 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-04-17 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-04-16 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-04-15 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-04-14 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-04-13 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-04-10 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-04-09 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-04-08 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-04-07 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-04-03 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-04-02 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-04-01 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-03-31 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-03-30 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-03-27 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-03-26 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-03-25 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-03-24 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-03-23 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-03-20 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-03-19 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-03-18 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-03-17 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-03-16 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-03-13 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2026-03-12 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-03-11 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-03-10 | 1.9057元 | 1.9057元 |