创金合信数字经济主题股票C (011230.jj ) 申	基金经理王鑫基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模9,799.65万元 (2026-06-30) 基金净值2.0582元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.70% (1433 / 6261)
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创金合信数字经济主题股票C(011230) - 历史分红派息及拆分数据列表

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