创金合信数字经济主题股票C (011230.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9609元 (2026-02-13) 基金经理王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.22% (1958 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信数字经济主题股票A |
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创金合信数字经济主题股票C(011230) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.65亿 | 85.04% |
| (其中) 股票 | 2.65亿 | 85.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,599.73万 | 14.79% |
| 3 | 其他资产 | 52.02万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.36亿 | 75.89% |
| 综合 | 478.43万 | 1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.40万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 29.49万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.82万 | 0.09% |
| 采矿业 | 23.33万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.06%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1,190.71万 | 3.83% |
| 医疗保健 | 918.57万 | 2.95% |
| 信息技术 | 69.77万 | 0.22% |
| 非日常生活消费品 | 16.18万 | 0.05% |
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