创金合信数字经济主题股票C(011230) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 157.00万元 | 1.20% | 26.17万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 157.00万元 | 1.20% | 26.17万元 | 0.20% |
| 2026-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 468.26万元 | 1.20% | 78.04万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 468.26万元 | 1.20% | 78.04万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 244.94万元 | 1.20% | 40.82万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 244.94万元 | 1.20% | 40.82万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 768.66万元 | 1.20% | 128.11万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 768.66万元 | 1.20% | 128.11万元 | 0.20% |