创金合信数字经济主题股票C (011230.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9609元 (2026-02-13) 基金经理王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.22% (1958 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信数字经济主题股票A |
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创金合信数字经济主题股票C(011230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-02-12 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2026-02-11 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2026-02-10 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-02-09 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-02-06 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-02-05 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-02-04 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-02-03 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-02-02 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-01-30 | 1.9796元 | 1.9796元 |
| 2026-01-29 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-01-28 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-01-27 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2026-01-26 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-01-23 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-01-22 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-01-21 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-01-20 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-01-19 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2026-01-16 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-01-15 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2026-01-14 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-01-13 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-01-12 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-01-09 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-01-08 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2026-01-07 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-01-06 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-01-05 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2025-12-31 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2025-12-30 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2025-12-29 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2025-12-26 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2025-12-25 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2025-12-24 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2025-12-23 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2025-12-22 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2025-12-19 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2025-12-18 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2025-12-17 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2025-12-16 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2025-12-15 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2025-12-12 | 1.8802元 | 1.8802元 |
| 2025-12-11 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2025-12-10 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2025-12-09 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2025-12-08 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2025-12-05 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2025-12-04 | 1.7970元 | 1.7970元 |