创金合信数字经济主题股票C (011230.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6275元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率19.47% (1574 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信数字经济主题股票(011229) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
创金合信数字经济主题股票C(011230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.6275元 | 2.6275元 |
| 2026-06-24 | 2.5705元 | 2.5705元 |
| 2026-06-23 | 2.4746元 | 2.4746元 |
| 2026-06-22 | 2.5423元 | 2.5423元 |
| 2026-06-18 | 2.5166元 | 2.5166元 |
| 2026-06-17 | 2.4428元 | 2.4428元 |
| 2026-06-16 | 2.3729元 | 2.3729元 |
| 2026-06-15 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2026-06-12 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2026-06-11 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-06-10 | 2.0956元 | 2.0956元 |
| 2026-06-09 | 2.1271元 | 2.1271元 |
| 2026-06-08 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2026-06-05 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2026-06-04 | 2.1702元 | 2.1702元 |
| 2026-06-03 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-06-02 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2026-06-01 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-05-29 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2026-05-28 | 2.1083元 | 2.1083元 |
| 2026-05-27 | 2.0634元 | 2.0634元 |
| 2026-05-26 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2026-05-25 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-05-22 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2026-05-21 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-05-20 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2026-05-19 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-05-18 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-05-15 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2026-05-14 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-05-13 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-05-12 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-05-11 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-05-08 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2026-05-07 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-05-06 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-04-30 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-04-29 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-04-28 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-04-27 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-04-24 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-04-23 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-04-22 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-04-21 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-04-20 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-04-17 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-04-16 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-04-15 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-04-14 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-04-13 | 1.7871元 | 1.7871元 |