创金合信数字经济主题股票C (011230.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8537元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.47% (2221 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信数字经济主题股票A |
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创金合信数字经济主题股票C(011230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-04-20 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-04-17 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-04-16 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-04-15 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-04-14 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-04-13 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-04-10 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-04-09 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-04-08 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-04-07 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-04-03 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-04-02 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-04-01 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-03-31 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-03-30 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-03-27 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-03-26 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-03-25 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-03-24 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-03-23 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-03-20 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-03-19 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-03-18 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-03-17 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-03-16 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-03-13 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2026-03-12 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-03-11 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-03-10 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-03-09 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-03-06 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-03-05 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-03-04 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-03-03 | 1.9121元 | 1.9121元 |
| 2026-03-02 | 2.0044元 | 2.0044元 |
| 2026-02-27 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2026-02-26 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2026-02-25 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-02-24 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-02-13 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-02-12 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2026-02-11 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2026-02-10 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-02-09 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-02-06 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-02-05 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-02-04 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-02-03 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-02-02 | 1.9208元 | 1.9208元 |