创金合信数字经济主题股票C (011230.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9609元 (2026-02-13) 基金经理王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.22% (1958 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信数字经济主题股票A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
创金合信数字经济主题股票C(011230) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.87元 | 1.08亿 | 5,762.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.91元 | 1.43亿 | 7,509.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 1.61亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 1.69亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 1.85亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 4.03亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 3.72亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.02亿 | 3.39亿元 | -- |