富国稳健策略6个月持有期混合A (011212.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9823元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率246.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.33% (7500 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健策略6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国稳健策略6个月持有期混合A(011212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-25 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-24 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-23 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-06-22 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-18 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-17 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-16 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-15 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-12 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-06-11 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-10 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-06-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-08 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-06-05 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-04 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-03 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-02 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-01 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-29 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-28 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-27 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-25 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-22 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-21 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-20 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-19 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-18 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-15 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-14 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-13 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-12 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-11 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-08 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-07 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-06 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-30 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-29 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-28 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-24 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-22 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-20 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-17 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-16 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-15 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-14 | 1.0011元 | 1.0011元 |