富国稳健策略6个月持有期混合A (011212.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0137元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率246.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (7499 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健策略6个月持有期混合C |
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富国稳健策略6个月持有期混合A(011212) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 5.82亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.91元 | 6.99亿 | 7.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 6.90亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 6.34亿 | 8.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 6.69亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 6.65亿 | 9.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 7.72亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 7.73亿 | 10.15亿元 | -- |