富国稳健策略6个月持有期混合A (011212.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0622元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率246.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (7229 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健策略6个月持有期混合C |
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富国稳健策略6个月持有期混合A(011212) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-12 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-11 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-08 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-07 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-06 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-30 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-29 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-28 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-24 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-22 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-20 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-17 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-16 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-15 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-14 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-13 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-10 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-09 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-04-08 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-04-07 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-04-03 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-04-02 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-04-01 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-03-31 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-03-30 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-03-27 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-26 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-03-25 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-03-24 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-03-23 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-03-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-19 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-18 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-17 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-16 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-13 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-12 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-11 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-03-10 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-03-09 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-06 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-05 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-04 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-03 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-02 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-02-27 | 1.0493元 | 1.0493元 |