富国稳健策略6个月持有期混合A (011212.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0154元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率246.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (7338 / 9088) |
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富国稳健策略6个月持有期混合A(011212) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 863.77万元 | 1.20% | 143.96万元 | 0.20% |
| 2025-11-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 422.52万元 | 1.20% | 70.42万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 979.58万元 | 1.20% | 163.26万元 | 0.20% |
| 2024-12-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 518.65万元 | 1.20% | 86.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |