富国稳健策略6个月持有期混合A (011212.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0132元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率246.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (7350 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健策略6个月持有期混合C |
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富国稳健策略6个月持有期混合A(011212) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.39亿 | 82.68% |
| (其中) 股票 | 5.39亿 | 82.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,824.48万 | 15.06% |
| 3 | 其他资产 | 1,474.25万 | 2.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.82亿 | 58.54% |
| 金融业 | 4,830.98万 | 7.41% |
| 采矿业 | 2,987.43万 | 4.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 981.38万 | 1.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.62万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 3.36万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.63%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 2,605.90万 | 4.00% |
| 信息技术 | 1,915.06万 | 2.94% |
| 医疗保健 | 1,040.86万 | 1.60% |
| 日常消费品 | 719.00万 | 1.10% |
| 非日常生活消费品 | 650.32万 | 1.00% |
| 能源 | 7,486.00 | 0.001% |
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