创金合信竞争优势混合A (011206.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理陆迪基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6653元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率130.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.01% (8700 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信竞争优势混合C |
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创金合信竞争优势混合A(011206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-09-03 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2026-09-02 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2026-09-01 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-08-31 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2026-08-28 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-08-27 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-08-26 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2026-08-25 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-08-24 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-08-21 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-08-20 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-08-19 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-08-18 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-08-17 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2026-08-14 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-08-13 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2026-08-12 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2026-08-11 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-08-10 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-08-07 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-08-06 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-08-05 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-08-04 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-08-03 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-07-31 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-07-30 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-07-29 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2026-07-28 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2026-07-27 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2026-07-24 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2026-07-23 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-07-22 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-07-21 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-07-20 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2026-07-17 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-07-16 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-07-15 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-07-14 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2026-07-13 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2026-07-10 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2026-07-09 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2026-07-08 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2026-07-07 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-07-06 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-07-03 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2026-07-02 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2026-07-01 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-06-30 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2026-06-29 | 0.6287元 | 0.6287元 |