创金合信竞争优势混合A (011206.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理陆迪基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6397元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-27) 持仓换手率135.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.86% (8746 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信竞争优势混合C |
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创金合信竞争优势混合A(011206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2026-07-09 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2026-07-08 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2026-07-07 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-07-06 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-07-03 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2026-07-02 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2026-07-01 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-06-30 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2026-06-29 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-06-26 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2026-06-25 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2026-06-24 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-06-23 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-06-22 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-06-18 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2026-06-17 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-06-16 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-06-15 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-06-12 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-06-11 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2026-06-10 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-06-09 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2026-06-08 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2026-06-05 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2026-06-04 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-06-03 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-06-02 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-06-01 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-05-29 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2026-05-28 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2026-05-27 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-05-26 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-05-25 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2026-05-22 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2026-05-21 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-05-20 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-05-19 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-05-18 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-05-15 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-05-14 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-05-13 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-05-12 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-05-11 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-05-08 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-05-07 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-05-06 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-04-30 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-04-29 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-04-28 | 0.6895元 | 0.6895元 |