创金合信竞争优势混合A (011206.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理陆迪基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6900元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率135.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.85% (8675 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信竞争优势混合C |
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创金合信竞争优势混合A(011206) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 521.16万元 | 0.80% | 65.15万元 | 0.10% |
| 2025-08-16 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 242.14万元 | 0.80% | 30.27万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 542.09万元 | 0.80% | 67.76万元 | 0.10% |
| 2024-10-30 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 286.31万元 | 0.80% | 35.79万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |