创金合信竞争优势混合A (011206.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6943元 (2025-12-17) 基金经理陆迪管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-16) 持仓换手率155.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.18% (8534 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信竞争优势混合C |
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创金合信竞争优势混合A(011206) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.31亿 | 84.98% |
| (其中) 股票 | 6.31亿 | 84.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 503.17万 | 0.68% |
| (其中) 债券 | 503.17万 | 0.68% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,847.50万 | 3.83% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,779.89万 | 10.47% |
| 5 | 其他资产 | 28.79万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.27亿 | 70.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,844.54万 | 3.83% |
| 住宿和餐饮业 | 2,049.92万 | 2.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,441.80万 | 1.94% |
| 批发和零售业 | 1,043.06万 | 1.40% |
| 租赁和商务服务业 | 872.44万 | 1.17% |
| 房地产业 | 827.91万 | 1.11% |
| 采矿业 | 590.63万 | 0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244.15万 | 0.33% |
| 建筑业 | 230.73万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 229.31万 | 0.31% |
| 金融业 | 90.95万 | 0.12% |
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