创金合信竞争优势混合A (011206.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理陆迪基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6923元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率135.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.77% (8694 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信竞争优势混合C |
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创金合信竞争优势混合A(011206) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.24亿 | 83.10% |
| (其中) 股票 | 5.24亿 | 83.10% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.00万 | 3.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,599.35万 | 7.29% |
| 4 | 其他资产 | 4,061.93万 | 6.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.99亿 | 63.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,864.02万 | 7.71% |
| 批发和零售业 | 3,917.97万 | 6.21% |
| 房地产业 | 1,485.91万 | 2.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 875.17万 | 1.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 723.99万 | 1.15% |
| 建筑业 | 179.88万 | 0.29% |
| 卫生和社会工作 | 176.79万 | 0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 130.78万 | 0.21% |
| 采矿业 | 93.62万 | 0.15% |
| 金融业 | 71.87万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.007% |
| 住宿和餐饮业 | 2,687.00 | 0.0004% |
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