创金合信竞争优势混合A (011206.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理陆迪基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6653元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率130.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.01% (8700 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信竞争优势混合C |
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创金合信竞争优势混合A(011206) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.44亿 | 90.08% |
| (其中) 股票 | 4.44亿 | 90.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,031.48万 | 6.15% |
| (其中) 债券 | 3,031.48万 | 6.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 761.01万 | 1.54% |
| 4 | 其他资产 | 1,098.79万 | 2.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.22亿 | 65.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,281.63万 | 10.72% |
| 批发和零售业 | 2,628.00万 | 5.33% |
| 房地产业 | 1,218.34万 | 2.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 696.96万 | 1.41% |
| 租赁和商务服务业 | 612.29万 | 1.24% |
| 采矿业 | 396.36万 | 0.80% |
| 卫生和社会工作 | 357.75万 | 0.73% |
| 金融业 | 244.95万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 184.32万 | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 166.10万 | 0.34% |
| 建筑业 | 146.23万 | 0.30% |
| 住宿和餐饮业 | 138.52万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.14万 | 0.25% |
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