创金合信竞争优势混合A (011206.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7160元 (2026-02-13) 基金经理陆迪管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-16) 持仓换手率155.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.40% (8711 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信竞争优势混合C |
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创金合信竞争优势混合A(011206) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.70元 | 5.54亿 | 7.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.70元 | 5.82亿 | 8.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 4.82亿 | 7.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 5.05亿 | 8.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.59元 | 5.18亿 | 8.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 5.72亿 | 9.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 5.40亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.87亿 | 10.27亿元 | -- |