创金合信竞争优势混合A (011206.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6943元 (2025-12-17) 基金经理陆迪管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-16) 持仓换手率155.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.18% (8534 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信竞争优势混合C |
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创金合信竞争优势混合A(011206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2025-12-16 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2025-12-15 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2025-12-12 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2025-12-11 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2025-12-10 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2025-12-09 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2025-12-08 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2025-12-05 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2025-12-04 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2025-12-03 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2025-12-02 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2025-12-01 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2025-11-28 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2025-11-27 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2025-11-26 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2025-11-25 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2025-11-24 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2025-11-21 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2025-11-20 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2025-11-19 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2025-11-18 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2025-11-17 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2025-11-14 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2025-11-13 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2025-11-12 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2025-11-11 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2025-11-10 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2025-11-07 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2025-11-06 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2025-11-05 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2025-11-04 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2025-11-03 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2025-10-31 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2025-10-30 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2025-10-29 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2025-10-28 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2025-10-27 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2025-10-24 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2025-10-23 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2025-10-22 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2025-10-21 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2025-10-20 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2025-10-17 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2025-10-16 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2025-10-15 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2025-10-14 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2025-10-13 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2025-10-10 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2025-10-09 | 0.7085元 | 0.7085元 |