创金合信竞争优势混合A (011206.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理陆迪基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6980元 (2026-04-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率135.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.63% (8684 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信竞争优势混合C |
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创金合信竞争优势混合A(011206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-04-20 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-04-17 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-04-16 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-04-15 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-04-14 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-04-13 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-04-10 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-04-09 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-04-08 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-04-07 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-04-03 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-04-02 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-04-01 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-03-31 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-03-30 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-03-27 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-03-26 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-03-25 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-03-24 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-03-23 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2026-03-20 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-03-19 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-03-18 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-03-17 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-03-16 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-03-13 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-03-12 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-03-11 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2026-03-10 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-03-09 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-03-06 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-03-05 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-03-04 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-03-03 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2026-03-02 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-02-27 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-02-26 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-02-25 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-02-24 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-02-13 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-02-12 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-02-11 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-02-10 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-02-09 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-02-06 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-02-05 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-02-04 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-02-03 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-02-02 | 0.7072元 | 0.7072元 |