创金合信竞争优势混合A (011206.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7160元 (2026-02-13) 基金经理陆迪管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-16) 持仓换手率155.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.40% (8711 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信竞争优势混合C |
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创金合信竞争优势混合A(011206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-02-12 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-02-11 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-02-10 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-02-09 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-02-06 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-02-05 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-02-04 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-02-03 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-02-02 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-01-30 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-01-29 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-01-28 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-01-27 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-01-26 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-01-23 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-01-22 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-01-21 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-01-20 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-01-19 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-01-16 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-01-15 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-01-14 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-01-13 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-01-12 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-01-09 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-01-08 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-01-07 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-01-06 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-01-05 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2025-12-31 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2025-12-30 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2025-12-29 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2025-12-26 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2025-12-25 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2025-12-24 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2025-12-23 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2025-12-22 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2025-12-19 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2025-12-18 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2025-12-17 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2025-12-16 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2025-12-15 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2025-12-12 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2025-12-11 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2025-12-10 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2025-12-09 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2025-12-08 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2025-12-05 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2025-12-04 | 0.6966元 | 0.6966元 |