兴银中证500指数增强C (011205.jj ) 中证500 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2021-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2407元 (2026-07-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (3720 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证500指数增强(010253) |
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兴银中证500指数增强C(011205) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-07-10 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-07-09 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-08 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-07-07 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-07-06 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-07-03 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-07-02 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-07-01 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-06-30 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-06-29 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-06-26 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-06-25 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-06-24 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-06-23 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-06-22 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-06-18 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-17 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-06-16 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-06-15 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-06-12 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-06-11 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-06-10 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-09 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-08 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-06-05 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-06-04 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-06-03 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-06-02 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-06-01 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-05-29 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-05-28 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-05-27 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-05-26 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-05-25 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-05-22 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-05-21 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-05-20 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-05-19 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-05-18 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-05-15 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-05-14 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-13 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-05-12 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-05-11 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-05-08 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-05-07 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-05-06 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-30 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-04-29 | 1.3241元 | 1.3241元 |