兴银中证500指数增强C (011205.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2021-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2215元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (3727 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证500指数增强A |
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兴银中证500指数增强C(011205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-09-17 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-09-16 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-09-15 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-09-14 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-09-11 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-09-10 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-09-09 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-09-08 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-09-07 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-09-04 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-09-03 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-09-02 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-09-01 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-08-31 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-08-28 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-08-27 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-08-26 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-08-25 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-08-24 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-08-21 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-08-20 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-08-19 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-08-18 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-08-17 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-08-14 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-08-13 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-08-12 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-08-11 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-08-10 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-08-07 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-08-06 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-08-05 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-08-04 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-08-03 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-31 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-30 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-07-29 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-28 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-07-27 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-07-24 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-23 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-22 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-07-21 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-07-20 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-17 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-16 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-07-15 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-07-14 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-07-13 | 1.2407元 | 1.2407元 |