兴银中证500指数增强C (011205.jj ) 中证500 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2021-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3385元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% (3814 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证500指数增强(010253) |
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兴银中证500指数增强C(011205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-05-14 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-13 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-05-12 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-05-11 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-05-08 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-05-07 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-05-06 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-30 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-04-29 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-04-28 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-04-27 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-04-24 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-04-23 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-04-22 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-04-21 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-04-20 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-04-17 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-04-16 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-04-15 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-04-14 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-04-13 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-04-10 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-09 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-04-08 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-04-07 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-03 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-02 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-01 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-03-31 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-03-30 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-03-27 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-26 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-25 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-03-24 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-03-23 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-20 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-03-19 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-18 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-03-17 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-03-16 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-03-13 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-03-12 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-03-11 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-03-10 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-03-09 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-03-06 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-03-05 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-03-04 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-03-03 | 1.3206元 | 1.3206元 |