兴银中证500指数增强C (011205.jj ) 中证500 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3574元 (2026-01-23) 基金经理翁子晨管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% (3590 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证500指数增强A |
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兴银中证500指数增强C(011205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-01-22 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-01-21 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-01-20 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-01-19 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-01-16 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-01-15 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-01-14 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-01-13 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-01-12 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-01-09 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-01-08 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-01-07 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-01-06 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-01-05 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-12-31 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-30 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-12-29 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-12-26 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-12-25 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-24 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-12-23 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-12-22 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-12-19 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-18 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-12-17 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-16 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-15 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-12 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-11 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-10 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-09 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-08 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-12-05 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-04 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-12-03 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-02 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-01 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-11-28 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-11-27 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-11-26 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-11-25 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-11-24 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-11-21 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-11-20 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-11-19 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-11-18 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-11-17 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-11-14 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-11-13 | 1.1806元 | 1.1806元 |