兴银中证500指数增强C (011205.jj ) 中证500 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2021-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3497元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (3807 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证500指数增强(010253) |
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兴银中证500指数增强C(011205) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 89.15% | 10.85% | 1,050.00 | 2.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 91.98% | 8.02% | 1,295.00 | 2.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 91.72% | 8.28% | 1,405.00 | 2.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 91.65% | 8.35% | 1,512.00 | 1.66万元 | -- |