兴银中证500指数增强C (011205.jj ) 中证500 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2985元 (2026-01-15) 基金经理翁子晨管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (3794 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证500指数增强A |
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兴银中证500指数增强C(011205) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.19万 | 3,975.73元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.28万 | 4,507.60元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1.44万 | 3,200.79元 | -- |