兴银中证500指数增强C (011205.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2021-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2215元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (3727 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证500指数增强A |
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兴银中证500指数增强C(011205) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,548.62万 | 87.82% |
| (其中) 股票 | 5,548.62万 | 87.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 645.72万 | 10.22% |
| 3 | 其他资产 | 123.98万 | 1.96% |
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