兴银中证500指数增强C (011205.jj ) 中证500 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3045元 (2026-01-20) 基金经理翁子晨管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (3738 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证500指数增强A |
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兴银中证500指数增强C(011205) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 4,524.34万 | 3,885.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 4,721.23万 | 4,948.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 4,603.80万 | 5,011.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 5,772.01万 | 6,488.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 5,160.49万 | 5,782.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 4,615.67万 | 5,834.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,831.47万 | 5,812.65万元 | -- |