兴银中证500指数增强C (011205.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2021-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2215元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (3727 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证500指数增强A |
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兴银中证500指数增强C(011205) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 26.75万元 | 0.80% | 6.69万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 26.75万元 | 0.80% | 6.69万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 61.60万元 | 0.80% | 15.40万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 61.60万元 | 0.80% | 15.40万元 | 0.20% |
| 2025-09-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-09-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 30.92万元 | 0.80% | 7.73万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 30.92万元 | 0.80% | 7.73万元 | 0.20% |
| 2025-03-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 60.54万元 | 0.80% | 15.14万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 60.54万元 | 0.80% | 15.14万元 | 0.20% |
| 2024-11-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-11-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |