财通优势行业轮动混合A (011201.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7546元 (2025-12-19) 基金经理张胤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率879.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.63% (8290 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通优势行业轮动混合C |
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财通优势行业轮动混合A(011201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2025-12-18 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2025-12-17 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2025-12-16 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2025-12-15 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2025-12-12 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2025-12-11 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2025-12-10 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2025-12-09 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2025-12-08 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2025-12-05 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2025-12-04 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2025-12-03 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2025-12-02 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2025-12-01 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2025-11-28 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2025-11-27 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2025-11-26 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2025-11-25 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2025-11-24 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2025-11-21 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2025-11-20 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2025-11-19 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2025-11-18 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2025-11-17 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2025-11-14 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2025-11-13 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2025-11-12 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2025-11-11 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2025-11-10 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2025-11-07 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2025-11-06 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2025-11-05 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2025-11-04 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2025-11-03 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2025-10-31 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2025-10-30 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2025-10-29 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2025-10-28 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2025-10-27 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2025-10-24 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2025-10-23 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2025-10-22 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2025-10-21 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2025-10-20 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2025-10-17 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2025-10-16 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2025-10-15 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2025-10-14 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2025-10-13 | 0.7297元 | 0.7297元 |