财通优势行业轮动混合A (011201.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7546元 (2025-12-19) 基金经理张胤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率879.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.63% (8290 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通优势行业轮动混合C |
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财通优势行业轮动混合A(011201) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 325.75万元 | 1.20% | 54.29万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 704.12万元 | 1.20% | 117.35万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 359.96万元 | 1.20% | 59.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,112.34万元 | 1.50% | 185.39万元 | 0.25% |