财通优势行业轮动混合A (011201.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理张胤基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7489元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率879.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.35% (8620 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通优势行业轮动混合C |
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财通优势行业轮动混合A(011201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-05-13 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-05-12 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-05-11 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-05-08 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-05-07 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-05-06 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-04-30 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-04-29 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-04-28 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-04-27 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-04-24 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-04-23 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-04-22 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-04-21 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-04-20 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-04-17 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-04-16 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-04-15 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-04-14 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-04-13 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-04-10 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-04-09 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-04-08 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-04-07 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-04-03 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-04-02 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-04-01 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-03-31 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-03-30 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-03-27 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-03-26 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-03-25 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-03-24 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-03-23 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-03-20 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-03-19 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-03-18 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-03-17 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-03-16 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-03-13 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-03-12 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-03-11 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-03-10 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-03-09 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-03-06 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-03-05 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-03-04 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-03-03 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-03-02 | 0.7756元 | 0.7756元 |