财通优势行业轮动混合A (011201.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理张胤基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8718元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率879.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.53% (8125 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通优势行业轮动混合C |
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财通优势行业轮动混合A(011201) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.59亿 | 93.65% |
| (其中) 股票 | 4.59亿 | 93.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,114.68万 | 2.27% |
| (其中) 债券 | 1,114.68万 | 2.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,585.63万 | 3.23% |
| 4 | 其他资产 | 416.41万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.38亿 | 48.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,565.86万 | 7.27% |
| 房地产业 | 3,053.34万 | 6.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 963.59万 | 1.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 893.28万 | 1.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 112.69万 | 0.23% |
| 采矿业 | 19.36万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.49%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.10亿 | 22.51% |
| 工业 | 2,126.34万 | 4.33% |
| 信息技术 | 316.87万 | 0.65% |
| 非日常生活消费品 | 1.07万 | 0.002% |
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