财通优势行业轮动混合A (011201.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7753元 (2025-12-23) 基金经理张胤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率879.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.09% (8266 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通优势行业轮动混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通优势行业轮动混合A(011201) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.99亿 | 85.33% |
| (其中) 股票 | 4.99亿 | 85.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,085.44万 | 5.27% |
| (其中) 债券 | 3,085.44万 | 5.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,432.13万 | 9.28% |
| 4 | 其他资产 | 69.55万 | 0.12% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.73亿 | 29.58% |
| 批发和零售业 | 5,589.49万 | 9.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,557.05万 | 4.37% |
| 采矿业 | 603.95万 | 1.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.81万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.003% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.69%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.27亿 | 38.74% |
| 工业 | 1,139.87万 | 1.95% |
| 非日常生活消费品 | 1.62万 | 0.003% |
加载中......