财通优势行业轮动混合A (011201.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理张胤基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7728元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率879.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.85% (8433 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通优势行业轮动混合C |
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财通优势行业轮动混合A(011201) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.15亿 | 90.00% |
| (其中) 股票 | 5.15亿 | 90.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,709.90万 | 4.74% |
| (其中) 债券 | 2,709.90万 | 4.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,969.58万 | 5.19% |
| 4 | 其他资产 | 37.72万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.61亿 | 45.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,702.57万 | 6.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,740.60万 | 4.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,331.33万 | 4.08% |
| 采矿业 | 1,431.65万 | 2.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.008% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.58%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.52亿 | 26.58% |
| 非日常生活消费品 | 1.32万 | 0.002% |
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