财通优势行业轮动混合A (011201.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理张胤基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7415元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-5.36% (8474 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通优势行业轮动混合C |
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财通优势行业轮动混合A(011201) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-07-14 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-07-13 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-07-10 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-07-09 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-07-08 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-07-07 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-07-06 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-07-03 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-07-02 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-07-01 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-06-30 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-06-29 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-06-26 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-06-25 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-06-24 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-06-23 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-06-22 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-06-18 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-06-17 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-06-16 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-06-15 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-06-12 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-06-11 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-06-10 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-06-09 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-06-08 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-06-05 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-06-04 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-06-03 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-06-02 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-06-01 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-05-29 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-05-28 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-05-27 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-05-26 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-05-25 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-05-22 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-05-21 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-05-20 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-05-19 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-05-18 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-05-15 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-05-14 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-05-13 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-05-12 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-05-11 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-05-08 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-05-07 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-05-06 | 0.7578元 | 0.7578元 |