中庚价值品质一年持有期混合(011174) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 5.96亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.42元 | 8.68亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.51元 | 11.29亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 14.78亿 | 8.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.56元 | 20.11亿 | 12.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 23.44亿 | 15.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 25.24亿 | 17.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.58元 | 36.64亿 | 23.16亿元 | -- |