中庚价值品质一年持有期混合 (011174.jj ) 中庚基金管理有限公司申	基金经理熊正寰基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模5.96亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2995元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率506.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (4226 / 9327)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中庚价值品质一年持有期混合(011174) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

中庚价值品质一年持有期混合历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-12-31	506.41%	49.17亿元	65.16亿元	10.24亿元	11.29亿元
2025-06-30	444.88%	39.85亿元	49.61亿元	16.52亿元	20.11亿元
2024-12-31	259.82%	53.23亿元	77.91亿元	23.69亿元	25.24亿元