中庚价值品质一年持有期混合 (011174.jj ) 中庚基金管理有限公司申	基金经理熊正寰基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模5.96亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2995元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率506.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (4226 / 9327)
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中庚价值品质一年持有期混合(011174) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-31.01%，回撤时间段为：【2025-08-25 至 2026-06-26】，最大回撤耗时10个月。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时10个月，回撤时间段为：【2025-08-25 至 2026-06-26】。最后更新于：2026-07-28。

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