中庚价值品质一年持有期混合(011174) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,310.85万元 | 1.20% | 385.14万元 | 0.20% |
| 2025-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,387.89万元 | 1.20% | 231.31万元 | 0.20% |
| 2025-05-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,572.60万元 | 1.20% | 762.10万元 | 0.20% |