中庚价值品质一年持有期混合 (011174.jj ) 中庚基金管理有限公司申	基金经理熊正寰基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模5.96亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3423元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率506.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (3888 / 9338)
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中庚价值品质一年持有期混合(011174) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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中庚价值品质一年持有期混合历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	95.73%	4.27%	1.83万	6.17万元	--
2025-06-30	97.34%	2.66%	2.70万	7.45万元	--
2024-12-31	97.03%	2.97%	3.44万	7.33万元	--