中庚价值品质一年持有期混合(011174) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.31亿 | 87.78% |
| (其中) 股票 | 5.31亿 | 87.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,673.37万 | 11.04% |
| (其中) 债券 | 6,673.37万 | 11.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 452.22万 | 0.75% |
| 4 | 其他资产 | 262.20万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.56亿 | 42.29% |
| 住宿和餐饮业 | 3,471.37万 | 5.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,232.63万 | 2.04% |
| 房地产业 | 983.95万 | 1.63% |
| 金融业 | 96.36万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.80万 | 0.05% |
| 采矿业 | 4.80万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11万 | 0.002% |
| 农、林、牧、渔业 | 918.00 | 0.0002% |
| 建筑业 | 242.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.86%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.25亿 | 20.64% |
| 通讯业务 | 5,069.45万 | 8.39% |
| 日常消费品 | 1,955.69万 | 3.24% |
| 原材料 | 1,381.51万 | 2.29% |
| 医疗保健 | 590.18万 | 0.98% |
| 房地产 | 140.81万 | 0.23% |
| 工业 | 44.96万 | 0.07% |
| 信息技术 | 19.66万 | 0.03% |
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