中庚价值品质一年持有期混合(011174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-07-30 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-07-29 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-07-28 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-07-27 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-07-24 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-07-23 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-07-22 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-07-21 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-07-20 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-07-17 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-07-16 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-07-15 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-07-14 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-07-13 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-07-10 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-07-09 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-07-08 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-07 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-07-06 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-07-03 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-07-02 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-01 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-30 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-06-29 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-26 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-06-25 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-24 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-06-23 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-06-22 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-06-18 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-06-17 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-06-16 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-06-15 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-06-12 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-06-11 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-10 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-06-09 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-06-08 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-05 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-06-04 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-06-03 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-06-02 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-06-01 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-29 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-28 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-05-27 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-05-26 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-05-25 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-05-22 | 1.3285元 | 1.3285元 |