宝盈智慧生活混合C(011171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-09-02 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-09-01 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-08-31 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-08-28 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-08-27 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-08-26 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-08-25 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-08-24 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-08-21 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-08-20 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-08-19 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-08-18 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-08-17 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-08-14 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-08-13 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-08-12 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-08-11 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-08-10 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-08-07 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-08-06 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-08-05 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-08-04 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-08-03 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-07-31 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-07-30 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-07-29 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-07-28 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-07-27 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-07-24 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-07-23 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-07-22 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-07-21 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-07-20 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-07-17 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-07-16 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-07-15 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-07-14 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-07-13 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-07-10 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-07-09 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-07-08 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-07-07 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-07-06 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-07-03 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-07-02 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-07-01 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-06-30 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-06-29 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-06-26 | 1.8952元 | 1.8952元 |