宝盈智慧生活混合C (011171.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理赵国进基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5772元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率9.08% (2393 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈智慧生活混合(011170) |
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宝盈智慧生活混合C(011171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-07-16 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-07-15 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-07-14 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-07-13 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-07-10 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-07-09 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-07-08 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-07-07 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-07-06 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-07-03 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-07-02 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-07-01 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-06-30 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-06-29 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-06-26 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-06-25 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-06-24 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-06-23 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-06-22 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2026-06-18 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-06-17 | 1.9086元 | 1.9086元 |
| 2026-06-16 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2026-06-15 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-06-12 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-06-11 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-06-10 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-06-09 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-06-08 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-06-05 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-06-04 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-06-03 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-06-02 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2026-06-01 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-05-29 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-05-28 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-05-27 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-05-26 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-05-25 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-05-22 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-05-21 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-05-20 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-05-19 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-05-18 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-05-15 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-05-14 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-05-13 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-05-12 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-05-11 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-05-08 | 1.5946元 | 1.5946元 |