宝盈智慧生活混合C(011171) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 59.46万元 | 1.20% | 9.91万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 59.46万元 | 1.20% | 9.91万元 | 0.20% |
| 2026-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 150.50万元 | 1.20% | 25.08万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 150.50万元 | 1.20% | 25.08万元 | 0.20% |
| 2025-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 75.69万元 | 1.20% | 12.62万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 75.69万元 | 1.20% | 12.62万元 | 0.20% |
| 2025-04-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 163.36万元 | 1.20% | 27.23万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 163.36万元 | 1.20% | 27.23万元 | 0.20% |