估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
宝盈智慧生活混合C
(011171.jj )
宝盈基金管理有限公司
申
基金经理
赵国进
基金类型
混合型
成立日期
2021-04-20
总资产规模
3,022.46万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.7660
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.56%
(2385 / 9280)
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主从基金:
宝盈智慧生活混合(011170)
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宝盈智慧生活混合C(011171) - 历史资产组合