宝盈智慧生活混合C(011171) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.38元 | 7,283.88万 | 5,263.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 5,410.14万 | 3,835.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 5,780.63万 | 5,734.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 6,181.77万 | 6,120.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 6,328.83万 | 6,498.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 6,063.14万 | 7,418.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 5,929.79万 | 7,785.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,702.39万 | 8,825.91万元 | -- |