宝盈智慧生活混合C (011171.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理赵国进基金类型混合型成立日期2021-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7014元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% (2613 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈智慧生活混合(011170) |
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宝盈智慧生活混合C(011171) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-05-13 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-05-12 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-05-11 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-05-08 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-05-07 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-05-06 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-04-30 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-04-29 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-04-28 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-04-27 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-04-24 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-04-23 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-04-22 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-04-21 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-04-20 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-04-17 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-04-16 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-04-15 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-04-14 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-04-13 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-04-10 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-04-09 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-04-08 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-04-07 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-04-03 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-04-02 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-04-01 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-03-31 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-30 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-03-27 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-03-26 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-03-25 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-03-24 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-03-23 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-03-20 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-03-19 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-03-18 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-03-17 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-03-16 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-03-13 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-03-12 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-03-11 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-03-10 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-03-09 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-03-06 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-03-05 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-03-04 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-03-03 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-03-02 | 1.3750元 | 1.3750元 |