宝盈智慧生活混合C(011171) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-02-12 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-02-11 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-02-10 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-02-09 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-02-06 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-02-05 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-02-04 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-02-03 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-02-02 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-01-30 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-01-29 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-01-28 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-01-27 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-01-26 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-01-23 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-01-22 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-01-21 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-01-20 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-01-19 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-01-16 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-01-15 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-01-14 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-01-13 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-01-12 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-01-09 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-01-08 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-01-07 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-01-06 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-01-05 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2025-12-31 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2025-12-30 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2025-12-29 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2025-12-26 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2025-12-25 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2025-12-24 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2025-12-23 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2025-12-22 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2025-12-19 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2025-12-18 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2025-12-17 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2025-12-16 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2025-12-15 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2025-12-12 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2025-12-11 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2025-12-10 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2025-12-09 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2025-12-08 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2025-12-05 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2025-12-04 | 1.3121元 | 1.3121元 |