景顺长城景气成长混合A (011167.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5812元 (2026-02-10) 基金经理董晗管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率567.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% (2551 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景气成长混合C |
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景顺长城景气成长混合A(011167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-02-09 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-02-06 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-02-05 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-02-04 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-02-03 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-02-02 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-01-30 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-01-29 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-01-28 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-01-27 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-01-26 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-01-23 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-01-22 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-01-21 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-01-20 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-01-19 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-01-16 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-01-15 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-01-14 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-01-13 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-01-12 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-01-09 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-01-08 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-01-07 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-01-06 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-01-05 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2025-12-31 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2025-12-30 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2025-12-29 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2025-12-26 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2025-12-25 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2025-12-24 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2025-12-23 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2025-12-22 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2025-12-19 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2025-12-18 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-12-17 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2025-12-16 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-12-15 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2025-12-12 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2025-12-11 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2025-12-10 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2025-12-09 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2025-12-08 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2025-12-05 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-12-04 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-12-03 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2025-12-02 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2025-12-01 | 1.3231元 | 1.3231元 |