景顺长城景气成长混合A (011167.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗基金类型混合型成立日期2021-06-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5556元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率719.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (2729 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景气成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景气成长混合A(011167) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,231.24万元 | 1.20% | 205.21万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 632.06万元 | 1.20% | 105.34万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,275.49万元 | 1.20% | 212.58万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 630.00万元 | 1.20% | 105.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |