景顺长城景气成长混合A (011167.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗基金类型混合型成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7187元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率719.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.20% (2002 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景气成长混合C |
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景顺长城景气成长混合A(011167) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.21元 | 10.12亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.41元 | 7.67亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 8.57亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 10.36亿 | 7.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 10.33亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 10.49亿 | 10.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 11.08亿 | 11.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 11.12亿 | 11.91亿元 | -- |