景顺长城景气成长混合A (011167.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗基金类型混合型成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7187元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率719.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.20% (2002 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景气成长混合C |
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景顺长城景气成长混合A(011167) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.57亿 | 84.22% |
| (其中) 股票 | 11.57亿 | 84.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,856.08万 | 4.99% |
| (其中) 债券 | 6,856.08万 | 4.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.37亿 | 10.00% |
| 4 | 其他资产 | 1,079.82万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.98亿 | 65.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.06亿 | 7.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,236.87万 | 0.90% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.30%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1.31亿 | 9.52% |
| 材料 | 1,080.34万 | 0.79% |
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