景顺长城景气成长混合A (011167.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗基金类型混合型成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6196元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率719.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.40% (2596 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景气成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景气成长混合A(011167) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.54亿 | 81.45% |
| (其中) 股票 | 8.54亿 | 81.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,084.59万 | 4.85% |
| (其中) 债券 | 5,084.59万 | 4.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,770.54万 | 5.50% |
| 4 | 其他资产 | 8,594.70万 | 8.20% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.27亿 | 59.83% |
| 采矿业 | 7,083.16万 | 6.76% |
| 房地产业 | 2,605.80万 | 2.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,122.16万 | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,064.34万 | 1.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,019.15万 | 0.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.001% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.32%) |
|---|---|---|
| 科技 | 7,286.02万 | 6.95% |
| 材料 | 1,039.46万 | 0.99% |
| 能源 | 959.24万 | 0.92% |
| 公用事业 | 482.23万 | 0.46% |
加载中......