景顺长城景气成长混合A (011167.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗基金类型混合型成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7183元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率719.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.65% (2443 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景气成长混合C |
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景顺长城景气成长混合A(011167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-05-13 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-05-12 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-05-11 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-05-08 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-05-07 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-05-06 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-04-30 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-04-29 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-04-28 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-04-27 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-04-24 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-04-23 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-04-22 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-04-21 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-04-20 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-04-17 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-04-16 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-04-15 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-04-14 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-04-13 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-04-10 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-04-09 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-04-08 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-04-07 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-04-03 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-04-02 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-04-01 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-03-31 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-03-30 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-03-27 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-03-26 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-03-25 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-03-24 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-03-23 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-03-20 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-03-19 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-03-18 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-03-17 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-03-16 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-03-13 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-03-12 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-03-11 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-03-10 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-03-09 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-03-06 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-03-05 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-03-04 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-03-03 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-03-02 | 1.6295元 | 1.6295元 |