景顺长城景气成长混合A (011167.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗基金类型混合型成立日期2021-06-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6669元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率719.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.52% (2029 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景气成长混合C |
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景顺长城景气成长混合A(011167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-07-23 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-07-22 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-07-21 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-07-20 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-07-17 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-07-16 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-07-15 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-07-14 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-07-13 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-07-10 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-07-09 | 2.0896元 | 2.0896元 |
| 2026-07-08 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2026-07-07 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2026-07-06 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-07-03 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2026-07-02 | 2.0479元 | 2.0479元 |
| 2026-07-01 | 2.1807元 | 2.1807元 |
| 2026-06-30 | 2.2143元 | 2.2143元 |
| 2026-06-29 | 2.1229元 | 2.1229元 |
| 2026-06-26 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2026-06-25 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2026-06-24 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2026-06-23 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2026-06-22 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-06-18 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2026-06-17 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-06-16 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-06-15 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-06-12 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-06-11 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-06-10 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-06-09 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-06-08 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-06-05 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-06-04 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-06-03 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-06-02 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-06-01 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-05-29 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-05-28 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-05-27 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-05-26 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-05-25 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-05-22 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-05-21 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-05-20 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-05-19 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-05-18 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-05-15 | 1.7117元 | 1.7117元 |