博时港股通领先趋势混合A (011162.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵宪成基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5694元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率226.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.63% (8971 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时港股通领先趋势混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时港股通领先趋势混合A(011162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2026-08-31 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2026-08-28 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2026-08-27 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2026-08-26 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2026-08-25 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2026-08-24 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2026-08-21 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2026-08-20 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2026-08-19 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2026-08-18 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2026-08-17 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2026-08-14 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-08-13 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2026-08-12 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2026-08-11 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2026-08-10 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-08-07 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-08-06 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2026-08-05 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2026-08-04 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2026-08-03 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2026-07-31 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2026-07-30 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2026-07-29 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2026-07-28 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2026-07-27 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2026-07-24 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2026-07-23 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2026-07-22 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2026-07-21 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-07-20 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2026-07-17 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2026-07-16 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-07-15 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2026-07-14 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2026-07-13 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2026-07-10 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-07-09 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2026-07-08 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2026-07-07 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2026-07-06 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-07-03 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2026-07-02 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-07-01 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-06-30 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2026-06-29 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2026-06-26 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2026-06-25 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-06-24 | 0.6303元 | 0.6303元 |