博时港股通领先趋势混合A (011162.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵宪成基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5694元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率226.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.63% (8971 / 9410) |
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博时港股通领先趋势混合A(011162) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 883.60万元 | 1.20% | 147.27万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,013.31万元 | 1.20% | 168.89万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,587.42万元 | 1.20% | 264.57万元 | 0.20% |