博时港股通领先趋势混合A (011162.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5774元 (2026-01-22) 基金经理赵宪成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率20.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.50% (8890 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时港股通领先趋势混合C |
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博时港股通领先趋势混合A(011162) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.57元 | 12.52亿 | 21.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.64元 | 14.73亿 | 22.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.54元 | 13.26亿 | 24.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.54元 | 13.63亿 | 25.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.46元 | 11.42亿 | 24.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.44元 | 11.23亿 | 25.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.41元 | 10.76亿 | 26.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.90亿 | 26.94亿元 | -- |