博时港股通领先趋势混合A (011162.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵宪成基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5694元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率226.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.63% (8971 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时港股通领先趋势混合C |
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博时港股通领先趋势混合A(011162) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.63元 | 11.48亿 | 18.31亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.54元 | 11.00亿 | 20.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.57元 | 12.52亿 | 21.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.64元 | 14.73亿 | 22.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.54元 | 13.26亿 | 24.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.54元 | 13.63亿 | 25.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.46元 | 11.42亿 | 24.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.44元 | 11.23亿 | 25.51亿元 | -- |